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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 183.00 | 133 639.00 | 22 545.00 | 156 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 039.00 | 184 814.00 | 5 224.00 | 190 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 057.00 | 320 288.00 | 27 769.00 | 348 057.00 |
BT Marchandises | 135 135.00 | 23 513.00 | 111 621.00 | 135 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 479.00 | 1 899.00 | 82 580.00 | 84 479.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 790.00 | | 99 790.00 | 99 790.00 |
CF Disponibilités | 265 227.00 | | 265 227.00 | 265 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 412.00 | 25 412.00 | 562 000.00 | 587 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 469.00 | 345 700.00 | 589 769.00 | 935 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 355 951.00 | | | 355 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
DL TOTAL (I) | 423 784.00 | | | 423 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 300.00 | | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
EA Autres dettes | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 685.00 | | | 165 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 769.00 | | | 589 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 685.00 | | | 165 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 259.00 | | 16 257.00 | 344 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 459.00 | 348 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 459.00 | 346 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 424.00 | | 16 257.00 | 342 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 895.00 | 14 181.00 | 11 788.00 | 317 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 060.00 | 14 181.00 | 11 788.00 | 316 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 685.00 | 165 685.00 | | 165 685.00 |