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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 153.00 | 137 513.00 | 31 639.00 | 169 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 463.00 | 177 710.00 | 45 753.00 | 223 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 366.00 | 315 223.00 | 226 143.00 | 541 366.00 |
BT Marchandises | 132 746.00 | 21 090.00 | 111 656.00 | 132 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 109.00 | | 127 109.00 | 127 109.00 |
BZ Autres créances | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CF Disponibilités | 248 504.00 | | 248 504.00 | 248 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 585.00 | 21 090.00 | 509 495.00 | 530 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 950.00 | 336 313.00 | 735 637.00 | 1 071 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 455 870.00 | | | 455 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 355.00 | | | 80 355.00 |
DL TOTAL (I) | 552 726.00 | | | 552 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 912.00 | | | 182 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 637.00 | | | 735 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 912.00 | | | 182 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 273.00 | | 43 938.00 | 533 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 845.00 | 541 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 835.00 | 148 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 010.00 | 392 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 585.00 | | | 150 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 688.00 | | 43 938.00 | 382 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 210.00 | 16 858.00 | 35 845.00 | 334 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 375.00 | 16 858.00 | 34 010.00 | 332 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 109.00 | 127 109.00 | | 127 109.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 559.00 | 129 559.00 | | 129 559.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 912.00 | 182 912.00 | | 182 912.00 |