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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 399.00 | 136 643.00 | 17 756.00 | 154 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 025.00 | 179 417.00 | 8 608.00 | 188 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 259.00 | 317 895.00 | 26 364.00 | 344 259.00 |
BT Marchandises | 137 943.00 | 20 713.00 | 117 230.00 | 137 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 714.00 | 2 569.00 | 122 145.00 | 124 714.00 |
BZ Autres créances | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
CF Disponibilités | 219 521.00 | | 219 521.00 | 219 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 385.00 | 23 282.00 | 575 103.00 | 598 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 644.00 | 341 177.00 | 601 467.00 | 942 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 314 687.00 | | | 314 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
DL TOTAL (I) | 372 451.00 | | | 372 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 300.00 | | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
EA Autres dettes | 118 571.00 | | | 118 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 716.00 | | | 228 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 467.00 | | | 601 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 716.00 | | | 218 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 677.00 | | 2 582.00 | 341 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 842.00 | | 2 582.00 | 339 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 272.00 | 17 623.00 | | 300 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 437.00 | 17 623.00 | | 298 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 257.00 | 1 940.00 | 1 483.00 | 20 257.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 257.00 | 4 509.00 | 1 483.00 | 20 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 257.00 | 4 809.00 | 1 483.00 | 20 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 809.00 | 1 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
UX Autres créances clients | 124 714.00 | 124 714.00 | | 124 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 371.00 | 141 371.00 | | 141 371.00 |
VW T.V.A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 716.00 | 218 716.00 | 10 000.00 | 228 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
ST Autres comptes | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
YT Sous‐traitance | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 726.00 | | | 174 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 409.00 | | | 130 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |