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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 459.00 | 3 354.00 | 1 105.00 | 4 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 209.00 | | 140 209.00 | 140 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 218.00 | 3 604.00 | 142 614.00 | 146 218.00 |
BN En cours de production de biens | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 784.00 | | 61 784.00 | 61 784.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 419.00 | | 125 419.00 | 125 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 636.00 | 3 604.00 | 268 032.00 | 271 636.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DG Autres réserves | | 920.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 018.00 | | | -11 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 552.00 | -11 938.00 | | 52 552.00 |
DL TOTAL (I) | 104 343.00 | 51 792.00 | | 104 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 806.00 | 106 058.00 | | 105 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 998.00 | 26 411.00 | | 40 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 15 639.00 | | 2 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 796.00 | 12 369.00 | | 14 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 689.00 | 160 477.00 | | 163 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 032.00 | 212 269.00 | | 268 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 689.00 | 160 477.00 | | 163 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 907.00 | 616.00 | | 10 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 907.00 | 616.00 | | 10 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 3 096.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 3 096.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 394.00 | -2 480.00 | | 10 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 697.00 | 93 625.00 | | 116 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 146.00 | 105 563.00 | | 64 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 552.00 | -11 938.00 | | 52 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 493.00 | 5 327.00 | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 136.00 | | 1 263.00 | 146 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 181.00 | 141 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 146 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 427.00 | | 1 263.00 | 141 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800.00 | 804.00 | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 238.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 566.00 | | 2 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 209.00 | 140 209.00 | | 140 209.00 |
UX Autres créances clients | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 806.00 | 105 806.00 | | 105 806.00 |
VI Groupe et associés | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 300.00 | 208 300.00 | | 208 300.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 689.00 | 163 689.00 | | 163 689.00 |