| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 178.00 | 4 709.00 | 74 469.00 | 79 178.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BT Marchandises | 595 801.00 | | 595 801.00 | 595 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BZ Autres créances | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
CF Disponibilités | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 996.00 | | 701 996.00 | 701 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 174.00 | 4 709.00 | 776 465.00 | 781 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DG Autres réserves | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
DH Report à nouveau | | -25 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 566.00 | 70 784.00 | | -23 566.00 |
DL TOTAL (I) | 84 966.00 | 108 533.00 | | 84 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 422.00 | 30.00 | | 457 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 042.00 | 47 216.00 | | 225 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 2 361.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 746.00 | 5 822.00 | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 499.00 | 55 429.00 | | 691 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 465.00 | 163 962.00 | | 776 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 499.00 | 55 429.00 | | 691 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
FM Production stockée | | | 18 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 607.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | 802.00 | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | -195.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 414.00 | 299 091.00 | | 39 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 981.00 | 228 306.00 | | 62 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 566.00 | 70 784.00 | | -23 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 790.00 | | 37 839.00 | 57 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 288.00 | 74 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 451.00 | 79 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 162.00 | 4 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 918.00 | | 37 839.00 | 44 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 586.00 | 975.00 | 3 852.00 | 7 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | 975.00 | 3 852.00 | 7 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VB T. V. A. | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 422.00 | 457 422.00 | | 457 422.00 |
VI Groupe et associés | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 852.00 | 143 852.00 | | 143 852.00 |
VW T.V.A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 499.00 | 691 499.00 | | 691 499.00 |