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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209.00 | 4 709.00 | 500.00 | 5 209.00 |
BN En cours de production de biens | 1 523 029.00 | | 1 523 029.00 | 1 523 029.00 |
BT Marchandises | 203 753.00 | | 203 753.00 | 203 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 482.00 | | 90 482.00 | 90 482.00 |
BZ Autres créances | 168 859.00 | | 168 859.00 | 168 859.00 |
CF Disponibilités | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 181.00 | | 2 000 181.00 | 2 000 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 391.00 | 4 709.00 | 2 000 681.00 | 2 005 391.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DG Autres réserves | 11 026.00 | 22 156.00 | | 11 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706.00 | -11 131.00 | | 4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 78 541.00 | 73 836.00 | | 78 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 144.00 | 961 285.00 | | 1 242 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 852.00 | 389 960.00 | | 543 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 261.00 | 126 476.00 | | 111 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 864.00 | 6 041.00 | | 24 864.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 140.00 | 1 483 780.00 | | 1 922 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 681.00 | 1 557 616.00 | | 2 000 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 648.00 | | 328 648.00 | 328 648.00 |
FG Production vendue services | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 050.00 | | 404 050.00 | 404 050.00 |
FM Production stockée | | | 867 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 800.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -800.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 466.00 | 699 622.00 | | 1 281 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 760.00 | 710 753.00 | | 1 276 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 706.00 | -11 131.00 | | 4 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 767.00 | 457 767.00 | | 457 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 261.00 | 111 261.00 | | 111 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
VB T. V. A. | 148 222.00 | 148 222.00 | | 148 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242 144.00 | 1 242 144.00 | | 1 242 144.00 |
VI Groupe et associés | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 779.00 | | | 150 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 276.00 | 263 276.00 | | 263 276.00 |
VW T.V.A. | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 140.00 | 1 922 140.00 | | 1 922 140.00 |