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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 209.00 | 4 709.00 | 500.00 | 5 209.00 |
BN En cours de production de biens | 655 690.00 | | 655 690.00 | 655 690.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 704 240.00 | | 704 240.00 | 704 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 82 458.00 | | 82 458.00 | 82 458.00 |
CF Disponibilités | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 116.00 | | 1 557 116.00 | 1 557 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 325.00 | 4 709.00 | 1 557 616.00 | 1 562 325.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DG Autres réserves | 22 156.00 | 45 723.00 | | 22 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 131.00 | -23 566.00 | | -11 131.00 |
DL TOTAL (I) | 73 836.00 | 84 966.00 | | 73 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 285.00 | 457 422.00 | | 961 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 960.00 | 225 042.00 | | 389 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 476.00 | 3 288.00 | | 126 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 041.00 | 5 746.00 | | 6 041.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 780.00 | 691 499.00 | | 1 483 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 616.00 | 776 465.00 | | 1 557 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 780.00 | 691 499.00 | | 1 483 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
FM Production stockée | | | 635 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 4 311.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 4 311.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 689.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 622.00 | 39 414.00 | | 699 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 753.00 | 62 981.00 | | 710 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 131.00 | -23 566.00 | | -11 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 178.00 | | 6 802.00 | 79 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 771.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 771.00 | 5 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 469.00 | | 6 802.00 | 74 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 476.00 | 126 476.00 | | 126 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 285.00 | 961 285.00 | | 961 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 041.00 | 117 041.00 | | 117 041.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 780.00 | 1 483 780.00 | | 1 483 780.00 |