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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 622.00 | 7 336.00 | 5 286.00 | 12 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 790.00 | 7 586.00 | 50 204.00 | 57 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
BZ Autres créances | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
CF Disponibilités | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 758.00 | | 113 758.00 | 113 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 548.00 | 7 586.00 | 163 962.00 | 171 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DG Autres réserves | | 41 533.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 062.00 | | | -25 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 784.00 | -66 595.00 | | 70 784.00 |
DL TOTAL (I) | 108 533.00 | 37 748.00 | | 108 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 55 569.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 216.00 | 138 819.00 | | 47 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 297.00 | | 2 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 822.00 | 12 950.00 | | 5 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 429.00 | 209 634.00 | | 55 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 962.00 | 247 382.00 | | 163 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 429.00 | 209 634.00 | | 55 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 285 885.00 | | 285 885.00 | 285 885.00 |
FG Production vendue services | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 894.00 | | 299 894.00 | 299 894.00 |
FM Production stockée | | | -1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 43 933.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 43 933.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -43 933.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 091.00 | 271 303.00 | | 299 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 306.00 | 337 899.00 | | 228 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 784.00 | -66 595.00 | | 70 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 813.00 | | 252 496.00 | 131 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 520.00 | 44 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 520.00 | 57 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 941.00 | | 252 496.00 | 118 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 414.00 | 2 171.00 | | 5 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 164.00 | 2 171.00 | | 5 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
UX Autres créances clients | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |