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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 916.00 | | 413 916.00 | 413 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 548.00 | 147 717.00 | 29 831.00 | 177 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 887.00 | 183 214.00 | 13 673.00 | 196 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 084.00 | 330 931.00 | 468 153.00 | 799 084.00 |
BT Marchandises | 95 220.00 | | 95 220.00 | 95 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BZ Autres créances | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
CF Disponibilités | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 673.00 | | 237 673.00 | 237 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 758.00 | 330 931.00 | 705 826.00 | 1 036 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 795.00 | | | 294 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
DL TOTAL (I) | 323 869.00 | | | 323 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 837.00 | | | 189 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 035.00 | | | 127 035.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 957.00 | | | 381 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 826.00 | | | 705 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 640.00 | | | 377 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079 001.00 | | 3 079 001.00 | 3 079 001.00 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 050.00 | | 3 079 050.00 | 3 079 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | | | -1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 106.00 | | | 3 083 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 832.00 | | | 3 062 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 043.00 | | 11 050.00 | 793 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 799 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 374 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 916.00 | | | 413 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 394.00 | | 11 050.00 | 368 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 124.00 | 35 815.00 | 5 008.00 | 300 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 124.00 | 35 815.00 | 5 008.00 | 300 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 837.00 | 189 837.00 | | 189 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 092.00 | 26 775.00 | 4 317.00 | 31 092.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VP Divers | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 967.00 | 60 235.00 | 10 732.00 | 70 967.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 957.00 | 377 640.00 | 4 317.00 | 381 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 026.00 | | | 62 026.00 |
ST Autres comptes | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 841.00 | | | 271 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 409.00 | | | 248 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 081.00 | | | 218 081.00 |