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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 916.00 | | 413 916.00 | 413 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 565.00 | 177 618.00 | 947.00 | 178 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 202.00 | 190 110.00 | 33 091.00 | 223 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 415.00 | 367 729.00 | 458 687.00 | 826 415.00 |
BT Marchandises | 91 348.00 | | 91 348.00 | 91 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
CF Disponibilités | 187 464.00 | | 187 464.00 | 187 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 590.00 | | 332 590.00 | 332 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 005.00 | 367 729.00 | 791 276.00 | 1 159 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 297.00 | 356 813.00 | | 380 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 061.00 | 23 484.00 | | 21 061.00 |
DL TOTAL (I) | 410 158.00 | 389 097.00 | | 410 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 392.00 | 13 075.00 | | 23 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322.00 | 6 742.00 | | 6 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 104.00 | 235 360.00 | | 182 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 190.00 | 179 979.00 | | 169 190.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 426.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 119.00 | 435 582.00 | | 381 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 276.00 | 824 679.00 | | 791 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 867.00 | 423 363.00 | | 363 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | 856.00 | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 088 294.00 | | 3 088 294.00 | 3 088 294.00 |
FG Production vendue services | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 731.00 | | 3 088 731.00 | 3 088 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 398 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 2 842.00 | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | 2 842.00 | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 349.00 | -2 842.00 | | 7 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 4 535.00 | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 282.00 | 3 165 537.00 | | 3 104 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 221.00 | 3 142 053.00 | | 3 083 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 061.00 | 23 484.00 | | 21 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 168.00 | | 24 247.00 | 802 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 916.00 | | | 413 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 520.00 | | 24 247.00 | 377 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 603.00 | 9 125.00 | | 358 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 603.00 | 9 125.00 | | 358 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 104.00 | 182 104.00 | | 182 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 190.00 | 169 190.00 | | 169 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 475.00 | 5 223.00 | 17 252.00 | 22 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 638.00 | 42 906.00 | 10 732.00 | 53 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 119.00 | 363 867.00 | 17 252.00 | 381 119.00 |