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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 916.00 | | 413 916.00 | 413 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 548.00 | 177 533.00 | 14.00 | 177 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 071.00 | 190 779.00 | 16 292.00 | 207 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 268.00 | 368 313.00 | 440 955.00 | 809 268.00 |
BT Marchandises | 93 993.00 | | 93 993.00 | 93 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BZ Autres créances | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
CF Disponibilités | 84 963.00 | | 84 963.00 | 84 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 066.00 | | 229 066.00 | 229 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 334.00 | 368 313.00 | 670 021.00 | 1 038 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 069.00 | | | 315 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
DL TOTAL (I) | 344 044.00 | | | 344 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 103.00 | | | 195 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 095.00 | | | 107 095.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 976.00 | | | 325 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 021.00 | | | 670 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 372.00 | | | 324 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 031 977.00 | | 3 031 977.00 | 3 031 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 977.00 | | 3 031 977.00 | 3 031 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 323 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 437.00 | | | -6 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 760.00 | | | 3 036 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 585.00 | | | 3 016 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 084.00 | | 10 183.00 | 799 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 916.00 | | | 413 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 436.00 | | 10 183.00 | 374 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 931.00 | 37 381.00 | | 330 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 931.00 | 37 381.00 | | 330 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 103.00 | 195 103.00 | | 195 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 321.00 | 2 716.00 | 1 604.00 | 4 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VP Divers | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 003.00 | 49 271.00 | 10 732.00 | 60 003.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 976.00 | 324 372.00 | 1 604.00 | 325 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
ST Autres comptes | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 237.00 | | | 265 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 582.00 | | | 245 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 813.00 | | | 220 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |