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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 916.00 | | 413 916.00 | 413 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 548.00 | 177 548.00 | | 177 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 971.00 | 181 055.00 | 18 916.00 | 199 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 168.00 | 358 603.00 | 443 565.00 | 802 168.00 |
BT Marchandises | 91 398.00 | | 91 398.00 | 91 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 82 083.00 | | 82 083.00 | 82 083.00 |
CF Disponibilités | 202 504.00 | | 202 504.00 | 202 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 114.00 | | 381 114.00 | 381 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 282.00 | 358 603.00 | 824 679.00 | 1 183 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 813.00 | | | 356 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DL TOTAL (I) | 389 096.00 | | | 389 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 359.00 | | | 235 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 978.00 | | | 179 978.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 582.00 | | | 435 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 679.00 | | | 824 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 363.00 | | | 423 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | | | 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 157 046.00 | | 3 157 046.00 | 3 157 046.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 061.00 | | 3 157 061.00 | 3 157 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 536.00 | | | 3 165 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 052.00 | | | 3 142 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 018.00 | | 19 150.00 | 783 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 916.00 | | | 413 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 370.00 | | 19 150.00 | 358 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 500.00 | 10 103.00 | 358 603.00 | 348 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 500.00 | 10 103.00 | 358 603.00 | 348 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 360.00 | 235 360.00 | | 235 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 979.00 | 179 979.00 | | 179 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 219.00 | | 223.00 | 12 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 084.00 | 82 084.00 | | 82 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 927.00 | 85 195.00 | 10 732.00 | 95 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 582.00 | 423 363.00 | 223.00 | 435 582.00 |