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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 432.00 | 2 067.00 | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
AP Constructions | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 474.00 | 47 304.00 | 7 170.00 | 54 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 534.00 | 49 974.00 | 21 560.00 | 71 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 383.00 | 98 195.00 | 55 188.00 | 153 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BP En cours de production de services | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BT Marchandises | 320 224.00 | | 320 224.00 | 320 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 937.00 | | 106 937.00 | 106 937.00 |
BZ Autres créances | 186 793.00 | | 186 793.00 | 186 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 218 241.00 | | 218 241.00 | 218 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 061.00 | | 877 061.00 | 877 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 443.00 | 98 195.00 | 932 249.00 | 1 030 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 749.00 | 253 399.00 | | 256 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 733.00 | 43 350.00 | | 20 733.00 |
DK Provisions réglementées | 785.00 | 53.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 287 068.00 | 305 601.00 | | 287 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 976.00 | 361.00 | | 190 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 882.00 | 79 849.00 | | 79 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 309.00 | 8 581.00 | | 11 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 772.00 | 131 895.00 | | 198 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 490.00 | 114 196.00 | | 140 490.00 |
EA Autres dettes | 23 752.00 | 20 585.00 | | 23 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 181.00 | 355 465.00 | | 645 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 249.00 | 661 067.00 | | 932 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 102 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 734 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 837 453.00 | |
FM Production stockée | | | 24 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 081 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 208.00 | |
GE Autres charges | | | 6 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 5 498.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | 502.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 3 338.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 887.00 | 2 242 705.00 | | 2 866 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 154.00 | 2 199 355.00 | | 2 846 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 733.00 | 43 350.00 | | 20 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 766.00 | | | 139 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 676.00 | | | 116 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 986.00 | 7 208.00 | | 90 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 406.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 960.00 | 6 802.00 | | 90 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53.00 | 733.00 | | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | 733.00 | | 53.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 772.00 | 198 772.00 | | 198 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 106 937.00 | | | 106 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 994.00 | 119 527.00 | 66 467.00 | 185 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VP Divers | 186 793.00 | | | 186 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 878.00 | 297 003.00 | 2 875.00 | 299 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 872.00 | 567 405.00 | 66 467.00 | 633 872.00 |