| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 029.00 | 7 525.00 | 504.00 | 8 029.00 |
AH Fonds commercial | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
AP Constructions | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 686.00 | 65 760.00 | 26 926.00 | 92 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 038.00 | 83 728.00 | 42 310.00 | 126 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 367.00 | 158 962.00 | 146 405.00 | 305 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 246 772.00 | | 246 772.00 | 246 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 193.00 | 1 255.00 | 174 939.00 | 176 193.00 |
BZ Autres créances | 79 296.00 | | 79 296.00 | 79 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 148.00 | 1 255.00 | 617 894.00 | 619 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 515.00 | 160 217.00 | 764 298.00 | 924 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 749.00 | 256 749.00 | | 256 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 538.00 | 26 672.00 | | 34 538.00 |
DK Provisions réglementées | 427.00 | 1 234.00 | | 427.00 |
DL TOTAL (I) | 300 514.00 | 293 455.00 | | 300 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 326.00 | 167 283.00 | | 140 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 116.00 | 88 868.00 | | 131 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 861.00 | 6 636.00 | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 872.00 | 163 021.00 | | 97 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 430.00 | 114 278.00 | | 91 430.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 1 206.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 785.00 | 541 292.00 | | 463 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 298.00 | 834 747.00 | | 764 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 733 540.00 | |
FD Production vendue biens | | | 936 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 670 339.00 | |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 822.00 | |
GE Autres charges | | | 20 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | 72.00 | | 5 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152.00 | 744.00 | | 5 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | -672.00 | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 792.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 809.00 | 2 943 978.00 | | 2 690 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 271.00 | 2 917 307.00 | | 2 656 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 538.00 | 26 672.00 | | 34 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 454.00 | | 155 913.00 | 154 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 305 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 576.00 | | 53 627.00 | 23 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 337.00 | | 91 871.00 | 127 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | 8 950.00 | 3 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 395.00 | 17 568.00 | | 141 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | 1 039.00 | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 444.00 | 16 529.00 | | 133 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 234.00 | | 807.00 | 1 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234.00 | | 807.00 | 1 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 176 193.00 | 176 193.00 | | 176 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 782.00 | 103 003.00 | 36 779.00 | 139 782.00 |
VI Groupe et associés | 129 116.00 | 129 116.00 | | 129 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
VP Divers | 79 295.00 | 79 295.00 | | 79 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 553.00 | 259 378.00 | 7 175.00 | 266 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 925.00 | 424 146.00 | 36 779.00 | 460 925.00 |