| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 1 339.00 | 1 387.00 | 2 726.00 |
AH Fonds commercial | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
AP Constructions | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 474.00 | 50 097.00 | 4 378.00 | 54 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 378.00 | 54 403.00 | 17 975.00 | 72 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 454.00 | 106 323.00 | 48 131.00 | 154 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BP En cours de production de services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BT Marchandises | 252 484.00 | | 252 484.00 | 252 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 992.00 | | 158 992.00 | 158 992.00 |
BZ Autres créances | 118 636.00 | | 118 636.00 | 118 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 219 353.00 | | 219 353.00 | 219 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 616.00 | | 786 616.00 | 786 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 070.00 | 106 323.00 | 834 747.00 | 941 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 749.00 | 256 749.00 | | 256 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 672.00 | 20 733.00 | | 26 672.00 |
DK Provisions réglementées | 1 234.00 | 785.00 | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 293 455.00 | 287 068.00 | | 293 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 283.00 | 190 976.00 | | 167 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 868.00 | 79 882.00 | | 88 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 636.00 | 11 309.00 | | 6 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 021.00 | 198 772.00 | | 163 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 278.00 | 140 490.00 | | 114 278.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 23 752.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 292.00 | 645 181.00 | | 541 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 747.00 | 932 249.00 | | 834 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 176 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 771 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 947 803.00 | |
FM Production stockée | | | -12 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 129.00 | |
GE Autres charges | | | 13 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 1 088.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -1 088.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 1 072.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 978.00 | 2 866 887.00 | | 2 943 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 307.00 | 2 846 154.00 | | 2 917 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 671.00 | 20 733.00 | | 26 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 383.00 | | | 153 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 195.00 | 8 129.00 | | 98 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 907.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 763.00 | 7 222.00 | | 97 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 785.00 | 520.00 | 72.00 | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | 520.00 | 72.00 | 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520.00 | 72.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 021.00 | 163 021.00 | | 163 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 158 992.00 | | | 158 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 618.00 | 120 008.00 | 46 610.00 | 166 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VP Divers | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 048.00 | 282 173.00 | 2 875.00 | 285 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 655.00 | 488 045.00 | 46 610.00 | 534 655.00 |