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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
AH Fonds commercial | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
AP Constructions | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 317.00 | 81 114.00 | 15 203.00 | 96 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 206.00 | 102 663.00 | 28 542.00 | 131 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 166.00 | 193 756.00 | 120 412.00 | 314 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 221 219.00 | | 221 219.00 | 221 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 695.00 | | 287 695.00 | 287 695.00 |
BZ Autres créances | 57 006.00 | 15 488.00 | 41 518.00 | 57 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 245 056.00 | | 245 056.00 | 245 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 661.00 | 15 488.00 | 810 173.00 | 825 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 828.00 | 209 244.00 | 930 584.00 | 1 139 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 749.00 | 256 749.00 | | 256 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 213.00 | 44 712.00 | | 51 213.00 |
DL TOTAL (I) | 316 761.00 | 310 260.00 | | 316 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 894.00 | 113 242.00 | | 335 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 838.00 | 141 918.00 | | 47 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293.00 | 13 817.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 059.00 | 129 938.00 | | 96 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 961.00 | 59 151.00 | | 115 961.00 |
EA Autres dettes | 16 776.00 | 15 187.00 | | 16 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 822.00 | 473 252.00 | | 613 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 584.00 | 783 513.00 | | 930 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 214.00 | | 7 952.00 | 306 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 056.00 | | 7 952.00 | 220 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 616.00 | 17 140.00 | | 176 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | 1.00 | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 124.00 | 17 139.00 | | 167 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 059.00 | 96 059.00 | | 96 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 961.00 | 115 961.00 | | 115 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 287 695.00 | 287 695.00 | | 287 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 459.00 | 323 401.00 | 58.00 | 323 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 423.00 | 348 248.00 | 7 175.00 | 355 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 529.00 | 612 471.00 | 58.00 | 612 529.00 |