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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 029.00 | 8 028.00 | 1.00 | 8 029.00 |
AH Fonds commercial | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
AP Constructions | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 533.00 | 73 471.00 | 20 063.00 | 93 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 038.00 | 93 168.00 | 32 869.00 | 126 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 214.00 | 176 616.00 | 129 599.00 | 306 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BP En cours de production de services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BT Marchandises | 274 789.00 | | 274 789.00 | 274 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 669.00 | | 161 669.00 | 161 669.00 |
BZ Autres créances | 43 314.00 | 15 488.00 | 27 826.00 | 43 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 158 669.00 | | 158 669.00 | 158 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 403.00 | 15 488.00 | 653 914.00 | 669 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 617.00 | 192 104.00 | 783 513.00 | 975 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 749.00 | 256 749.00 | | 256 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 712.00 | 34 538.00 | | 44 712.00 |
DK Provisions réglementées | | 427.00 | | |
DL TOTAL (I) | 310 260.00 | 300 514.00 | | 310 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 242.00 | 140 326.00 | | 113 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 918.00 | 131 116.00 | | 141 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 817.00 | 2 861.00 | | 13 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 938.00 | 97 872.00 | | 129 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 151.00 | 91 430.00 | | 59 151.00 |
EA Autres dettes | 15 187.00 | 179.00 | | 15 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 252.00 | 463 785.00 | | 473 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 513.00 | 764 299.00 | | 783 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 208.00 | | 847.00 | 219 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 962.00 | 17 654.00 | | 158 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | 503.00 | | 8 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 973.00 | 17 151.00 | | 149 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |