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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 000.00 | 43 902.00 | 98.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 627.00 | 42 043.00 | 39 584.00 | 81 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 088.00 | 114 857.00 | 40 232.00 | 155 088.00 |
BT Marchandises | 513 235.00 | | 513 235.00 | 513 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 495.00 | 2 413.00 | 198 083.00 | 200 495.00 |
BZ Autres créances | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
CF Disponibilités | 206 858.00 | | 206 858.00 | 206 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 272.00 | 2 413.00 | 996 859.00 | 999 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 360.00 | 117 269.00 | 1 037 091.00 | 1 154 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 311 386.00 | 277 484.00 | | 311 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 966.00 | 33 901.00 | | 2 966.00 |
DL TOTAL (I) | 402 351.00 | 399 386.00 | | 402 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 396.00 | 170 184.00 | | 123 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248.00 | 18 211.00 | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 583.00 | 580 553.00 | | 448 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 479.00 | 93 188.00 | | 48 479.00 |
EA Autres dettes | 12 033.00 | 94 879.00 | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 740.00 | 957 016.00 | | 634 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 091.00 | 1 356 402.00 | | 1 037 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 180.00 | 817 020.00 | | 551 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 998.00 | 493 062.00 | 1 529 060.00 | 1 035 998.00 |
FG Production vendue services | 103 761.00 | 13 671.00 | 117 432.00 | 103 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 760.00 | 506 733.00 | 1 646 493.00 | 1 139 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | -324.00 | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 357.00 | 1 817 170.00 | | 1 648 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 392.00 | 1 783 269.00 | | 1 645 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 966.00 | 33 901.00 | | 2 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 098.00 | | 3 990.00 | 151 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 637.00 | | 3 990.00 | 121 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 245.00 | 15 612.00 | | 99 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 334.00 | 15 612.00 | | 70 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 413.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 583.00 | 448 583.00 | | 448 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
VC Groupe et associés | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 260.00 | 39 700.00 | 83 560.00 | 123 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 729.00 | 279 179.00 | 550.00 | 279 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 740.00 | 551 180.00 | 83 560.00 | 634 740.00 |