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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 850.00 | 44 209.00 | 1 641.00 | 45 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 399.00 | 53 135.00 | 30 264.00 | 83 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 710.00 | 126 255.00 | 32 455.00 | 158 710.00 |
BT Marchandises | 347 664.00 | | 347 664.00 | 347 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 424.00 | 2 592.00 | 245 833.00 | 248 424.00 |
BZ Autres créances | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
CF Disponibilités | 202 266.00 | | 202 266.00 | 202 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 530.00 | | 212 530.00 | 212 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 474.00 | 2 592.00 | 1 035 882.00 | 1 038 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 184.00 | 128 847.00 | 1 068 337.00 | 1 197 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 314 351.00 | 311 386.00 | | 314 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 613.00 | 2 966.00 | | 58 613.00 |
DL TOTAL (I) | 460 964.00 | 402 351.00 | | 460 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 971.00 | 123 396.00 | | 93 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 2 248.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 130.00 | 448 583.00 | | 362 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 810.00 | 48 479.00 | | 86 810.00 |
EA Autres dettes | 62 444.00 | 12 033.00 | | 62 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 372.00 | 634 740.00 | | 607 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 337.00 | 1 037 091.00 | | 1 068 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 948.00 | 551 180.00 | | 553 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 610.00 | 545 916.00 | 1 348 526.00 | 802 610.00 |
FG Production vendue services | 96 314.00 | 33 815.00 | 130 129.00 | 96 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 924.00 | 579 731.00 | 1 478 655.00 | 898 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | 772.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 712.00 | 1 648 357.00 | | 1 493 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 099.00 | 1 645 392.00 | | 1 435 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 613.00 | 2 966.00 | | 58 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 088.00 | | 3 622.00 | 155 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 627.00 | | 3 622.00 | 125 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 857.00 | 11 399.00 | | 114 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 946.00 | 11 399.00 | | 85 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 413.00 | 179.00 | | 2 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413.00 | 179.00 | | 2 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413.00 | 179.00 | | 2 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 130.00 | 362 130.00 | | 362 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 245 314.00 | | | 245 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VC Groupe et associés | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 536.00 | 40 112.00 | 53 425.00 | 93 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 530.00 | | | 212 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 093.00 | 488 543.00 | 550.00 | 489 093.00 |
VW T.V.A. | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 372.00 | 553 948.00 | 53 425.00 | 607 372.00 |