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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 134.00 | 47 766.00 | 6 368.00 | 54 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 401.00 | 55 961.00 | 18 440.00 | 74 401.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 446.00 | 132 638.00 | 24 808.00 | 157 446.00 |
BT Marchandises | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
BZ Autres créances | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CF Disponibilités | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 879.00 | | 142 879.00 | 142 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 326.00 | 132 638.00 | 167 688.00 | 300 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 201 863.00 | 201 863.00 | | 201 863.00 |
DH Report à nouveau | -663 122.00 | | | -663 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 386.00 | -663 122.00 | | 2 386.00 |
DL TOTAL (I) | -413 874.00 | -416 260.00 | | -413 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824.00 | 23 301.00 | | 1 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | 221 968.00 | | 7 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 470.00 | 602 567.00 | | 565 470.00 |
EA Autres dettes | 6 697.00 | 348 625.00 | | 6 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 562.00 | 1 206 056.00 | | 581 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 688.00 | 789 796.00 | | 167 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 562.00 | 1 204 343.00 | | 581 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 669.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 741.00 | 126 784.00 | 709 525.00 | 582 741.00 |
FG Production vendue services | 103 590.00 | 12 980.00 | 116 570.00 | 103 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 331.00 | 139 764.00 | 826 095.00 | 686 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 467.00 | 5 121.00 | | 23 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 556.00 | 556 097.00 | | 32 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 432.00 | 556 097.00 | | 35 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 402.00 | -556 097.00 | | -17 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 564.00 | 2 039 894.00 | | 874 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 178.00 | 2 703 016.00 | | 872 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 386.00 | -663 122.00 | | 2 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 520.00 | | | 193 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 224.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 074.00 | 157 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 850.00 | 128 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 385.00 | | | 160 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 403.00 | 10 759.00 | 29 524.00 | 151 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 492.00 | 10 759.00 | 29 524.00 | 122 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UX Autres créances clients | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 600.00 | 556 600.00 | | 556 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
VW T.V.A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 562.00 | 581 562.00 | | 581 562.00 |