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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 134.00 | 49 793.00 | 4 341.00 | 54 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 401.00 | 62 735.00 | 11 666.00 | 74 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 446.00 | 141 439.00 | 16 007.00 | 157 446.00 |
BT Marchandises | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BZ Autres créances | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CF Disponibilités | 52 838.00 | | 52 838.00 | 52 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 252.00 | | 109 252.00 | 109 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 699.00 | 141 439.00 | 125 260.00 | 266 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 201 863.00 | 201 863.00 | | 201 863.00 |
DH Report à nouveau | -660 737.00 | -663 122.00 | | -660 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 889.00 | 2 386.00 | | -24 889.00 |
DL TOTAL (I) | -438 763.00 | -413 874.00 | | -438 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 1 824.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 7 570.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 658.00 | 565 470.00 | | 554 658.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | 6 697.00 | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 022.00 | 581 562.00 | | 564 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 260.00 | 167 688.00 | | 125 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 022.00 | 581 562.00 | | 564 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 112.00 | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FG Production vendue services | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 21.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 801.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 467.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 32 556.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 35 432.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -17 402.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 581.00 | 874 564.00 | | 57 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 470.00 | 872 178.00 | | 82 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 889.00 | 2 386.00 | | -24 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 446.00 | | | 157 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 535.00 | | | 128 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 638.00 | 8 801.00 | | 132 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 727.00 | 8 801.00 | | 103 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UX Autres créances clients | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 584.00 | 553 584.00 | | 553 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 022.00 | 564 022.00 | | 564 022.00 |