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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 134.00 | 45 739.00 | 8 395.00 | 54 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 251.00 | 76 753.00 | 29 498.00 | 106 251.00 |
BF Prêts | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 520.00 | 151 403.00 | 42 117.00 | 193 520.00 |
BT Marchandises | 423 884.00 | | 423 884.00 | 423 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 802.00 | 1 842.00 | 215 960.00 | 217 802.00 |
BZ Autres créances | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
CF Disponibilités | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 521.00 | 1 842.00 | 747 679.00 | 749 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 041.00 | 153 245.00 | 789 796.00 | 943 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 80 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 201 863.00 | 372 964.00 | | 201 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 122.00 | 81 523.00 | | -663 122.00 |
DL TOTAL (I) | -416 260.00 | 542 488.00 | | -416 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 301.00 | 53 633.00 | | 23 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 595.00 | 2 554.00 | | 9 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 968.00 | 324 979.00 | | 221 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 567.00 | 67 222.00 | | 602 567.00 |
EA Autres dettes | 348 625.00 | 68 405.00 | | 348 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 056.00 | 516 794.00 | | 1 206 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 796.00 | 1 059 281.00 | | 789 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 343.00 | 494 658.00 | | 1 204 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 844.00 | 293 373.00 | 1 881 217.00 | 1 587 844.00 |
FG Production vendue services | 103 563.00 | 42 416.00 | 145 979.00 | 103 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 407.00 | 335 789.00 | 2 027 196.00 | 1 691 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 121.00 | 4 724.00 | | 5 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 097.00 | | | 556 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 097.00 | 7 323.00 | | 556 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 097.00 | 677.00 | | -556 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 894.00 | 1 822 476.00 | | 2 039 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 016.00 | 1 740 953.00 | | 2 703 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 122.00 | 81 523.00 | | -663 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 044.00 | | 20 810.00 | 173 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 193 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 583.00 | | 16 802.00 | 143 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 4 008.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 661.00 | 11 742.00 | | 139 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 750.00 | 11 742.00 | | 110 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 642.00 | | 801.00 | 2 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 642.00 | | 801.00 | 2 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642.00 | | 801.00 | 2 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 968.00 | 221 968.00 | | 221 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 625.00 | 348 625.00 | | 348 625.00 |
UP Prêts | 3 674.00 | 2 004.00 | 1 670.00 | 3 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 215 592.00 | 215 592.00 | | 215 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 136.00 | 20 423.00 | 1 712.00 | 22 136.00 |
VI Groupe et associés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 989.00 | 556 989.00 | | 556 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 366.00 | 288 146.00 | 2 220.00 | 290 366.00 |
VW T.V.A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 056.00 | 1 204 343.00 | 1 712.00 | 1 206 056.00 |