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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 442.00 | | 53 442.00 | 53 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 507.00 | 515.00 | 240 992.00 | 241 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BZ Autres créances | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CF Disponibilités | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 783.00 | 515.00 | 304 268.00 | 304 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187 550.00 | | 187 550.00 | 187 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
DG Autres réserves | 3 205.00 | 22 502.00 | | 3 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 751.00 | -9 296.00 | | 25 751.00 |
DL TOTAL (I) | 281 282.00 | 265 531.00 | | 281 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 10 438.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 1 433.00 | | 3 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 938.00 | 16 697.00 | | 18 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 985.00 | 28 569.00 | | 22 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 268.00 | 294 100.00 | | 304 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 224.00 | 148 279.00 | | 181 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 473.00 | 157 576.00 | | 155 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 751.00 | -9 297.00 | | 25 751.00 |