| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | 942.00 | 321.00 | 1 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 924.00 | 942.00 | 353 981.00 | 354 924.00 |
BZ Autres créances | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
CF Disponibilités | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 957.00 | 942.00 | 387 015.00 | 387 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 332 550.00 | | 332 550.00 | 332 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 299.00 | 5 918.00 | | 6 299.00 |
DG Autres réserves | 28 691.00 | 46 460.00 | | 28 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 538.00 | 7 611.00 | | -7 538.00 |
DL TOTAL (I) | 277 452.00 | 309 991.00 | | 277 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 177.00 | 90 721.00 | | 78 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 608.00 | 9 824.00 | | 8 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 4 508.00 | | 8 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 408.00 | 8 966.00 | | 14 408.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 563.00 | 114 068.00 | | 109 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 015.00 | 424 059.00 | | 387 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 1 700.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 1 700.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 1 700.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 382.00 | 132 590.00 | | 118 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 921.00 | 124 978.00 | | 125 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 539.00 | 7 612.00 | | -7 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 832.00 | | 34 857.00 | 377 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 765.00 | 353 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 765.00 | 354 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 568.00 | | 34 857.00 | 376 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 250.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 250.00 | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 531.00 | 12 596.00 | 51 683.00 | 77 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 189.00 | 28 149.00 | 21 040.00 | 49 189.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 563.00 | 44 628.00 | 51 683.00 | 109 563.00 |