| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | 1 191.00 | 72.00 | 1 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 927.00 | 126 191.00 | 211 735.00 | 337 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 756.00 | 126 191.00 | 255 564.00 | 381 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 325 050.00 | 125 000.00 | 200 050.00 | 325 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
DG Autres réserves | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
DH Report à nouveau | -7 538.00 | | | -7 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 855.00 | -7 538.00 | | -138 855.00 |
DL TOTAL (I) | 138 596.00 | 277 452.00 | | 138 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 083.00 | 78 177.00 | | 65 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 384.00 | 8 608.00 | | 8 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 8 368.00 | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 242.00 | 14 408.00 | | 42 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 968.00 | 109 563.00 | | 116 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 564.00 | 387 015.00 | | 255 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 211.00 | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 628.00 | 211.00 | | 14 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 128.00 | 211.00 | | 7 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 754.00 | 118 382.00 | | 146 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 610.00 | 125 921.00 | | 285 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 856.00 | -7 539.00 | | -138 856.00 |