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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 472.00 | 81 895.00 | 185 576.00 | 267 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 998.00 | 9 085.00 | 26 912.00 | 35 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 408.00 | 90 981.00 | 937 428.00 | 1 028 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BT Marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 179 383.00 | | 179 383.00 | 179 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 348.00 | | 358 348.00 | 358 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 756.00 | 90 981.00 | 1 295 775.00 | 1 386 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 429.00 | 96 595.00 | | 229 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 561.00 | 132 834.00 | | 127 561.00 |
DL TOTAL (I) | 367 991.00 | 240 429.00 | | 367 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 657.00 | 674 807.00 | | 604 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 733.00 | 113 073.00 | | 111 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 703.00 | 65 412.00 | | 62 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 430.00 | 173 114.00 | | 139 430.00 |
EA Autres dettes | 9 262.00 | 12 463.00 | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 785.00 | 1 038 868.00 | | 927 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 775.00 | 1 279 298.00 | | 1 295 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 195.00 | 482 687.00 | | 451 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 376.00 | | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 444.00 | 126 854.00 | 465 778.00 | 603 444.00 |
VI Groupe et associés | 111 733.00 | 111 733.00 | | 111 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VP Divers | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 892.00 | 37 953.00 | 4 939.00 | 42 892.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 785.00 | 451 195.00 | 465 778.00 | 927 785.00 |