| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 247.00 | 122 073.00 | 164 174.00 | 286 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 317.00 | 10 183.00 | 50 134.00 | 60 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 503.00 | 132 256.00 | 939 247.00 | 1 071 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BT Marchandises | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BZ Autres créances | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 926.00 | | 126 926.00 | 126 926.00 |
CF Disponibilités | 144 246.00 | | 144 246.00 | 144 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 889.00 | | 369 889.00 | 369 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 392.00 | 132 256.00 | 1 309 136.00 | 1 441 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 991.00 | 229 429.00 | | 356 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 754.00 | 127 561.00 | | 110 754.00 |
DL TOTAL (I) | 478 745.00 | 367 991.00 | | 478 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 513.00 | 604 657.00 | | 494 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 959.00 | 111 733.00 | | 109 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 023.00 | 62 703.00 | | 96 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 174.00 | 139 430.00 | | 125 174.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | 9 262.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 391.00 | 927 785.00 | | 830 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 136.00 | 1 295 775.00 | | 1 309 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 278.00 | 451 195.00 | | 484 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 023.00 | 96 023.00 | | 96 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 589.00 | 130 476.00 | 342 910.00 | 476 589.00 |
VI Groupe et associés | 109 959.00 | 109 959.00 | | 109 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 854.00 | | | 126 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VP Divers | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 072.00 | 62 133.00 | 4 939.00 | 67 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 423.00 | 467 310.00 | 342 910.00 | 813 423.00 |