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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 896.00 | 206 479.00 | 104 417.00 | 310 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 066.00 | 18 557.00 | 86 509.00 | 105 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 051.00 | 225 036.00 | 916 015.00 | 1 141 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BT Marchandises | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 843.00 | | 70 843.00 | 70 843.00 |
BZ Autres créances | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 664.00 | | 127 664.00 | 127 664.00 |
CF Disponibilités | 103 733.00 | | 103 733.00 | 103 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 410.00 | | 403 410.00 | 403 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 461.00 | 225 036.00 | 1 319 425.00 | 1 544 461.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 628 282.00 | 467 745.00 | | 628 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 580.00 | 160 537.00 | | 133 580.00 |
DL TOTAL (I) | 772 862.00 | 639 282.00 | | 772 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 456.00 | 366 255.00 | | 236 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 616.00 | 109 476.00 | | 109 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 324.00 | 54 513.00 | | 66 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 442.00 | 181 856.00 | | 133 442.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 1 911.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 562.00 | 714 012.00 | | 546 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 425.00 | 1 353 294.00 | | 1 319 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 338.00 | 492 329.00 | | 458 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 287.00 | | 71 165.00 | 1 101 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 401.00 | 1 141 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 401.00 | 415 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 198.00 | | 71 165.00 | 376 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 835.00 | 54 065.00 | 14 863.00 | 185 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 835.00 | 54 065.00 | 14 863.00 | 185 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VC Groupe et associés | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 681.00 | 147 809.00 | 73 873.00 | 221 681.00 |
VI Groupe et associés | 109 616.00 | 109 616.00 | | 109 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 152.00 | 138 213.00 | 4 939.00 | 143 152.00 |
VW T.V.A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 211.00 | 458 338.00 | 73 873.00 | 532 211.00 |