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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 621.00 | 275 636.00 | 54 985.00 | 330 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 024.00 | 50 379.00 | 56 645.00 | 107 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 734.00 | 326 015.00 | 836 719.00 | 1 162 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
BT Marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BZ Autres créances | 168 917.00 | | 168 917.00 | 168 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 664.00 | | 127 664.00 | 127 664.00 |
CF Disponibilités | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 969.00 | | 381 969.00 | 381 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 704.00 | 326 015.00 | 1 218 689.00 | 1 544 704.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 885 570.00 | 761 862.00 | | 885 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 470.00 | 123 708.00 | | 75 470.00 |
DL TOTAL (I) | 972 040.00 | 896 570.00 | | 972 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 130.00 | 82 893.00 | | 14 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 024.00 | 104 590.00 | | 92 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | 375.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 523.00 | 50 013.00 | | 28 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 151.00 | 130 923.00 | | 111 151.00 |
EA Autres dettes | | 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 649.00 | 369 514.00 | | 246 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 689.00 | 1 266 084.00 | | 1 218 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 446.00 | 355 410.00 | | 243 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 372.00 | | 15 362.00 | 1 147 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 283.00 | | 15 362.00 | 422 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 320.00 | 44 694.00 | | 281 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 320.00 | 44 694.00 | | 281 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VC Groupe et associés | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 103.00 | 10 901.00 | 3 203.00 | 14 103.00 |
VI Groupe et associés | 92 024.00 | 92 024.00 | | 92 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 742.00 | 181 803.00 | 4 939.00 | 186 742.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 828.00 | 242 626.00 | 3 203.00 | 245 828.00 |