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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 217.00 | 246 633.00 | 70 584.00 | 317 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 066.00 | 34 687.00 | 70 378.00 | 105 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 372.00 | 281 320.00 | 866 052.00 | 1 147 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BT Marchandises | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
BZ Autres créances | 107 336.00 | | 107 336.00 | 107 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 664.00 | | 127 664.00 | 127 664.00 |
CF Disponibilités | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 033.00 | | 400 033.00 | 400 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 405.00 | 281 320.00 | 1 266 084.00 | 1 547 405.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 761 862.00 | 628 282.00 | | 761 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 708.00 | 133 580.00 | | 123 708.00 |
DL TOTAL (I) | 896 570.00 | 772 862.00 | | 896 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 893.00 | 236 456.00 | | 82 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 590.00 | 109 616.00 | | 104 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 013.00 | 66 324.00 | | 50 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 923.00 | 133 442.00 | | 130 923.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 725.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 514.00 | 546 562.00 | | 369 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 084.00 | 1 319 425.00 | | 1 266 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 410.00 | 458 338.00 | | 355 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 051.00 | | 6 321.00 | 1 141 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 962.00 | | 6 321.00 | 415 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 036.00 | 56 284.00 | | 225 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 036.00 | 56 284.00 | | 225 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VC Groupe et associés | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 751.00 | 68 648.00 | 14 103.00 | 82 751.00 |
VI Groupe et associés | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 340.00 | | | 153 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 082.00 | 169 143.00 | 4 939.00 | 174 082.00 |
VW T.V.A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 139.00 | 355 036.00 | 14 103.00 | 369 139.00 |