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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AH Fonds commercial | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 458.00 | 7 968.00 | 4 490.00 | 12 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 078.00 | 80 828.00 | 61 250.00 | 142 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 106.00 | 92 825.00 | 110 280.00 | 203 106.00 |
BT Marchandises | 224 825.00 | | 224 825.00 | 224 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 733.00 | | 274 733.00 | 274 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 839.00 | 92 825.00 | 385 014.00 | 477 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
DG Autres réserves | 21 777.00 | 13 998.00 | | 21 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 983.00 | 32 779.00 | | 37 983.00 |
DL TOTAL (I) | 215 299.00 | 202 317.00 | | 215 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 057.00 | 34 519.00 | | 33 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 809.00 | 64 352.00 | | 87 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 904.00 | 102 442.00 | | 27 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 945.00 | 15 152.00 | | 20 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 714.00 | 216 465.00 | | 169 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 014.00 | 418 781.00 | | 385 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 813.00 | 198 350.00 | | 153 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 964.00 | | 25 481.00 | 193 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 339.00 | 203 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 339.00 | 154 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 394.00 | | 25 481.00 | 145 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 636.00 | 17 528.00 | 16 339.00 | 91 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 607.00 | 17 528.00 | 16 339.00 | 87 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 739.00 | | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 567.00 | 12 666.00 | 15 901.00 | 28 567.00 |
VI Groupe et associés | 87 809.00 | 87 809.00 | | 87 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 714.00 | 153 813.00 | 15 901.00 | 169 714.00 |