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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AH Fonds commercial | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 116.00 | 10 355.00 | 8 761.00 | 19 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 828.00 | 99 117.00 | 48 711.00 | 147 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 664.00 | 113 502.00 | 102 162.00 | 215 664.00 |
BT Marchandises | 222 033.00 | | 222 033.00 | 222 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 170.00 | | 269 170.00 | 269 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 833.00 | 113 502.00 | 371 332.00 | 484 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
DG Autres réserves | 48 448.00 | 21 777.00 | | 48 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 746.00 | 37 983.00 | | 44 746.00 |
DL TOTAL (I) | 248 733.00 | 215 299.00 | | 248 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 537.00 | 33 057.00 | | 27 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 971.00 | 87 809.00 | | 65 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | 27 904.00 | | 14 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 930.00 | 20 945.00 | | 14 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 598.00 | 169 714.00 | | 122 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 332.00 | 385 014.00 | | 371 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 385.00 | 153 813.00 | | 118 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 106.00 | | 12 558.00 | 203 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 536.00 | | 12 408.00 | 154 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 728.00 | | 150.00 | 7 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 825.00 | 20 676.00 | | 92 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 796.00 | 20 676.00 | | 88 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 947.00 | 11 734.00 | 4 213.00 | 15 947.00 |
VI Groupe et associés | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 599.00 | 118 386.00 | 4 213.00 | 122 599.00 |