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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AH Fonds commercial | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 116.00 | 14 952.00 | 4 164.00 | 19 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 329.00 | 131 904.00 | 21 425.00 | 153 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 164.00 | 150 885.00 | 70 279.00 | 221 164.00 |
BT Marchandises | 249 844.00 | | 249 844.00 | 249 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CF Disponibilités | 71 991.00 | | 71 991.00 | 71 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 681.00 | | 327 681.00 | 327 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 845.00 | 150 885.00 | 397 960.00 | 548 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
DG Autres réserves | 112 342.00 | 75 693.00 | | 112 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 619.00 | 54 149.00 | | 41 619.00 |
DL TOTAL (I) | 309 501.00 | 285 382.00 | | 309 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 828.00 | 10 716.00 | | 10 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 477.00 | 52 167.00 | | 44 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 9 966.00 | | 6 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 940.00 | 16 298.00 | | 26 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 458.00 | 89 147.00 | | 88 458.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 960.00 | 374 529.00 | | 397 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 458.00 | 88 087.00 | | 88 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 548.00 | | 836 548.00 | 836 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 548.00 | | 836 548.00 | 836 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 428.00 | |
GE Autres charges | | | 12 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | 12 617.00 | | 9 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 948.00 | 868 295.00 | | 845 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 329.00 | 814 146.00 | | 804 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 619.00 | 54 149.00 | | 41 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 089.00 | | 3 075.00 | 218 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 370.00 | | 3 075.00 | 169 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 457.00 | 16 428.00 | | 134 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 428.00 | 16 428.00 | | 130 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 458.00 | 88 458.00 | | 88 458.00 |