| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AH Fonds commercial | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 116.00 | 16 450.00 | 2 666.00 | 19 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 765.00 | 131 435.00 | 39 331.00 | 170 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 601.00 | 151 914.00 | 86 687.00 | 238 601.00 |
BT Marchandises | 261 167.00 | | 261 167.00 | 261 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 117 953.00 | | 117 953.00 | 117 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 950.00 | | 381 950.00 | 381 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 551.00 | 151 914.00 | 468 637.00 | 620 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
DG Autres réserves | 133 961.00 | 112 342.00 | | 133 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 144.00 | 41 619.00 | | 69 144.00 |
DL TOTAL (I) | 358 645.00 | 309 501.00 | | 358 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 981.00 | 10 828.00 | | 24 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 222.00 | 44 477.00 | | 26 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 733.00 | 6 212.00 | | 24 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 051.00 | 26 940.00 | | 34 051.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 992.00 | 88 458.00 | | 109 992.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 637.00 | 397 960.00 | | 468 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 423.00 | 88 458.00 | | 97 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 969.00 | | 838 969.00 | 838 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 969.00 | | 838 969.00 | 838 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 620.00 | |
GE Autres charges | | | 10 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 9 302.00 | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 139.00 | 845 948.00 | | 894 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 995.00 | 804 329.00 | | 824 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 144.00 | 41 619.00 | | 69 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 164.00 | | 30 141.00 | 221 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 704.00 | 238 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 704.00 | 189 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 445.00 | | 30 141.00 | 172 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 885.00 | 10 620.00 | 9 592.00 | 150 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 856.00 | 10 620.00 | 9 592.00 | 146 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 726.00 | 168.00 | 12 558.00 | 12 726.00 |
VI Groupe et associés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 630.00 | 2 830.00 | 3 800.00 | 6 630.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 992.00 | 97 433.00 | 12 558.00 | 109 992.00 |