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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 000.00 | 152 000.00 | 724 000.00 | 876 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 433.00 | 2 454.00 | 979.00 | 3 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 415.00 | 14 289.00 | 7 125.00 | 21 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 344.00 | 168 743.00 | 732 600.00 | 901 344.00 |
BT Marchandises | 87 429.00 | | 87 429.00 | 87 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BZ Autres créances | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CF Disponibilités | 56 627.00 | | 56 627.00 | 56 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 401.00 | | 174 401.00 | 174 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 746.00 | 168 743.00 | 907 002.00 | 1 075 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 800.00 | 158 800.00 | | 158 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
DG Autres réserves | 146 281.00 | 232 156.00 | | 146 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 692.00 | -85 875.00 | | 49 692.00 |
DL TOTAL (I) | 367 023.00 | 317 330.00 | | 367 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 612.00 | 412 992.00 | | 394 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 586.00 | 64 719.00 | | 40 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 618.00 | 86 057.00 | | 89 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 160.00 | 17 277.00 | | 15 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 978.00 | 581 047.00 | | 539 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 002.00 | 898 378.00 | | 907 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 764.00 | 226 703.00 | | 209 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 618.00 | 89 618.00 | | 89 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 613.00 | 64 398.00 | 276 165.00 | 394 613.00 |
VI Groupe et associés | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VP Divers | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 979.00 | 209 764.00 | 276 165.00 | 539 979.00 |