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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 000.00 | 152 000.00 | 724 000.00 | 876 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 323.00 | 21 416.00 | 906.00 | 22 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 689.00 | 176 650.00 | 726 039.00 | 902 689.00 |
BT Marchandises | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BZ Autres créances | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CF Disponibilités | 75 545.00 | | 75 545.00 | 75 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 117.00 | | 210 117.00 | 210 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 807.00 | 176 650.00 | 936 156.00 | 1 112 807.00 |
CU Autres participations | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 800.00 | 158 800.00 | | 158 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
DG Autres réserves | 266 159.00 | 233 113.00 | | 266 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 672.00 | 33 045.00 | | 52 672.00 |
DL TOTAL (I) | 493 542.00 | 440 869.00 | | 493 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 096.00 | 345 981.00 | | 300 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 828.00 | 41 845.00 | | 41 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 660.00 | 54 021.00 | | 62 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 029.00 | 25 410.00 | | 38 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 614.00 | 467 258.00 | | 442 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 156.00 | 908 128.00 | | 936 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 528.00 | 164 502.00 | | 193 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UX Autres créances clients | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 096.00 | 51 010.00 | 249 086.00 | 300 096.00 |
VI Groupe et associés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 615.00 | 193 528.00 | 249 086.00 | 442 615.00 |