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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 000.00 | 152 000.00 | 724 000.00 | 876 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233.00 | 2 796.00 | 437.00 | 3 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 610.00 | 19 081.00 | 2 528.00 | 21 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 896.00 | 173 877.00 | 728 018.00 | 901 896.00 |
BT Marchandises | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BZ Autres créances | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CF Disponibilités | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 032.00 | | 131 032.00 | 131 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 929.00 | 173 877.00 | 859 051.00 | 1 032 929.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 800.00 | 158 800.00 | | 158 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 880.00 | 14 703.00 | | 15 880.00 |
DG Autres réserves | 236 699.00 | 193 489.00 | | 236 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 585.00 | 44 386.00 | | -3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 407 824.00 | 411 409.00 | | 407 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 231.00 | 352 451.00 | | 309 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 047.00 | 40 082.00 | | 40 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 682.00 | 64 299.00 | | 75 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 265.00 | 13 968.00 | | 26 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 227.00 | 470 801.00 | | 451 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 051.00 | 882 210.00 | | 859 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 300.00 | 161 569.00 | | 186 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 232.00 | 44 305.00 | 165 643.00 | 309 232.00 |
VI Groupe et associés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | 1.00 | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 227.00 | 186 301.00 | 165 643.00 | 451 227.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |