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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 000.00 | 152 000.00 | 724 000.00 | 876 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233.00 | 2 525.00 | 708.00 | 3 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 813.00 | 15 096.00 | 5 717.00 | 20 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 900 428.00 | 169 621.00 | 730 807.00 | 900 428.00 |
BT Marchandises | 91 280.00 | | 91 280.00 | 91 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BZ Autres créances | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CF Disponibilités | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 403.00 | | 151 403.00 | 151 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 832.00 | 169 621.00 | 882 210.00 | 1 051 832.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 800.00 | 158 800.00 | | 158 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 703.00 | 12 218.00 | | 14 703.00 |
DG Autres réserves | 193 489.00 | 146 281.00 | | 193 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 386.00 | 49 692.00 | | 44 386.00 |
DL TOTAL (I) | 411 409.00 | 367 023.00 | | 411 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 451.00 | 394 612.00 | | 352 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 082.00 | 40 586.00 | | 40 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 299.00 | 89 618.00 | | 64 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 968.00 | 15 160.00 | | 13 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 801.00 | 539 978.00 | | 470 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 210.00 | 907 002.00 | | 882 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 569.00 | 209 764.00 | | 161 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UX Autres créances clients | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 452.00 | 43 220.00 | 169 104.00 | 352 452.00 |
VI Groupe et associés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VP Divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 801.00 | 161 569.00 | 169 104.00 | 470 801.00 |