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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 000.00 | 152 000.00 | 724 000.00 | 876 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 314.00 | 2 293.00 | 2 020.00 | 4 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 948.00 | 25 432.00 | 60 516.00 | 85 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 415.00 | 179 725.00 | 787 689.00 | 967 415.00 |
BT Marchandises | 95 003.00 | | 95 003.00 | 95 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BZ Autres créances | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CF Disponibilités | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 009.00 | | 143 009.00 | 143 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 425.00 | 179 725.00 | 930 699.00 | 1 110 425.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 800.00 | 158 800.00 | | 158 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
DG Autres réserves | 318 831.00 | 266 159.00 | | 318 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 066.00 | 52 672.00 | | 55 066.00 |
DL TOTAL (I) | 548 608.00 | 493 542.00 | | 548 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 086.00 | 300 096.00 | | 249 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 081.00 | 41 828.00 | | 40 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 143.00 | 62 660.00 | | 72 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 779.00 | 38 029.00 | | 20 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 090.00 | 442 614.00 | | 382 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 699.00 | 936 156.00 | | 930 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 335.00 | 193 528.00 | | 184 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
UX Autres créances clients | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 086.00 | 51 331.00 | 197 755.00 | 249 086.00 |
VI Groupe et associés | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 091.00 | 184 336.00 | 197 755.00 | 382 091.00 |