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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 035.00 | | 885 035.00 | 885 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512.00 | 16 036.00 | 476.00 | 16 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 542.00 | 4 731.00 | 1 812.00 | 6 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 741.00 | 20 767.00 | 893 974.00 | 914 741.00 |
BT Marchandises | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CF Disponibilités | 112 572.00 | | 112 572.00 | 112 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 833.00 | | 285 833.00 | 285 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 575.00 | 20 767.00 | 1 179 808.00 | 1 200 575.00 |
CU Autres participations | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 342 250.00 | 288 098.00 | | 342 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 017.00 | 54 152.00 | | 43 017.00 |
DL TOTAL (I) | 528 267.00 | 485 250.00 | | 528 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 529.00 | 617 740.00 | | 561 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 161.00 | 12 505.00 | | 8 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 158.00 | 33 465.00 | | 51 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 502.00 | 27 100.00 | | 30 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 541.00 | 691 002.00 | | 651 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 808.00 | 1 176 251.00 | | 1 179 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 455.00 | 130 528.00 | | 148 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 868.00 | 1 900.00 | | 18 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 868.00 | 1 900.00 | | 18 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 529.00 | 58 443.00 | 242 956.00 | 561 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 226.00 | 45 704.00 | 3 522.00 | 49 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 350.00 | 148 264.00 | 242 956.00 | 651 350.00 |