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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 035.00 | | 885 035.00 | 885 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 455.00 | 5 932.00 | 523.00 | 6 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 504.00 | 22 443.00 | 894 060.00 | 916 504.00 |
BT Marchandises | 54 845.00 | | 54 845.00 | 54 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
BZ Autres créances | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CF Disponibilités | 100 117.00 | | 100 117.00 | 100 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 723.00 | | 250 723.00 | 250 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 227.00 | 22 443.00 | 1 144 784.00 | 1 167 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 385 267.00 | 385 267.00 | | 385 267.00 |
DH Report à nouveau | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 891.00 | 46 751.00 | | 48 891.00 |
DL TOTAL (I) | 623 908.00 | 575 017.00 | | 623 908.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 445 226.00 | 504 034.00 | | 445 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 4 010.00 | | 1 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 924.00 | 37 274.00 | | 50 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 395.00 | 12 345.00 | | 10 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 259.00 | 9 278.00 | | 8 259.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | 4 233.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 875.00 | 571 365.00 | | 520 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 784.00 | 1 146 383.00 | | 1 144 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 245.00 | 911.00 | 712.00 | 22 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 244.00 | 912.00 | 712.00 | 22 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 226.00 | 60 875.00 | 254 178.00 | 445 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 840.00 | 41 318.00 | 3 522.00 | 44 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 684.00 | 136 333.00 | 254 178.00 | 520 684.00 |