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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 035.00 | | 885 035.00 | 885 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 965.00 | 16 655.00 | 310.00 | 16 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 698.00 | 21 931.00 | 889 767.00 | 911 698.00 |
BT Marchandises | 58 059.00 | | 58 059.00 | 58 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 166 432.00 | | 166 432.00 | 166 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 928.00 | | 275 928.00 | 275 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 627.00 | 21 932.00 | 1 165 695.00 | 1 187 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 385 267.00 | 385 267.00 | | 385 267.00 |
DH Report à nouveau | 124 705.00 | 95 642.00 | | 124 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 007.00 | 29 063.00 | | 80 007.00 |
DL TOTAL (I) | 732 979.00 | 652 972.00 | | 732 979.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 323 550.00 | 385 075.00 | | 323 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 797.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 324.00 | 60 354.00 | | 54 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 620.00 | 32 334.00 | | 54 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 717.00 | 478 752.00 | | 432 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 695.00 | 1 131 723.00 | | 1 165 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 637.00 | 324.00 | 1 029.00 | 22 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 637.00 | 324.00 | 1 029.00 | 22 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | 3 522.00 | 3 522.00 | 3 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 566.00 | 58 236.00 | 265 330.00 | 323 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 332.00 | 26 332.00 | 3 522.00 | 26 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 525.00 | 167 195.00 | 265 330.00 | 432 525.00 |