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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 035.00 | | 885 035.00 | 885 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 455.00 | 6 125.00 | 330.00 | 6 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 504.00 | 22 637.00 | 893 867.00 | 916 504.00 |
BT Marchandises | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
BZ Autres créances | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CF Disponibilités | 123 739.00 | | 123 739.00 | 123 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 856.00 | | 237 856.00 | 237 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 360.00 | 22 637.00 | 1 131 723.00 | 1 154 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 385 267.00 | 385 267.00 | | 385 267.00 |
DH Report à nouveau | 95 642.00 | 46 751.00 | | 95 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 063.00 | 48 891.00 | | 29 063.00 |
DL TOTAL (I) | 652 971.00 | 623 909.00 | | 652 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 075.00 | 445 226.00 | | 385 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 1 460.00 | | 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 354.00 | 50 924.00 | | 60 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 334.00 | 23 074.00 | | 32 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 751.00 | 520 875.00 | | 478 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 723.00 | 1 144 784.00 | | 1 131 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 444.00 | 193.00 | | 22 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 444.00 | 193.00 | | 22 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 075.00 | 62 133.00 | 259 983.00 | 385 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 481.00 | 36 959.00 | 3 522.00 | 40 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 560.00 | 155 618.00 | 259 983.00 | 478 560.00 |