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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 035.00 | | 885 035.00 | 885 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512.00 | 16 372.00 | 140.00 | 16 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 542.00 | 5 872.00 | 670.00 | 6 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 791.00 | 22 245.00 | 893 547.00 | 915 791.00 |
BT Marchandises | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
BZ Autres créances | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 92 853.00 | | 92 853.00 | 92 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 836.00 | | 252 836.00 | 252 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 627.00 | 22 245.00 | 1 146 383.00 | 1 168 627.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 385 267.00 | 342 250.00 | | 385 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 751.00 | 43 017.00 | | 46 751.00 |
DL TOTAL (I) | 575 017.00 | 528 267.00 | | 575 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 034.00 | 561 529.00 | | 504 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | 8 161.00 | | 4 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 274.00 | 51 158.00 | | 37 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 856.00 | 30 502.00 | | 25 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 365.00 | 651 541.00 | | 571 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 383.00 | 1 179 808.00 | | 1 146 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 455.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 767.00 | 1 477.00 | | 20 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 767.00 | 1 477.00 | | 20 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 034.00 | 59 645.00 | 248 504.00 | 504 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 299.00 | 31 777.00 | 3 522.00 | 35 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 174.00 | 126 785.00 | 248 504.00 | 571 174.00 |