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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AH Fonds commercial | 223 902.00 | | 223 902.00 | 223 902.00 |
AN Terrains | 191 626.00 | 37 338.00 | 154 288.00 | 191 626.00 |
AP Constructions | 2 025 609.00 | 1 707 881.00 | 317 728.00 | 2 025 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 020.00 | 81 332.00 | 688.00 | 82 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 341.00 | 479 217.00 | 101 124.00 | 580 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 852.00 | | 301 852.00 | 301 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 284.00 | 2 311 627.00 | 1 391 656.00 | 3 703 284.00 |
BT Marchandises | 3 339 743.00 | | 3 339 743.00 | 3 339 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 876.00 | 118 078.00 | 2 289 798.00 | 2 407 876.00 |
BZ Autres créances | 1 050 399.00 | | 1 050 399.00 | 1 050 399.00 |
CF Disponibilités | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 834 304.00 | 118 078.00 | 6 716 226.00 | 6 834 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 537 588.00 | 2 429 706.00 | 8 107 882.00 | 10 537 588.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 101 926.00 | 3 653 054.00 | | 3 101 926.00 |
DG Autres réserves | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 409.00 | -551 127.00 | | -235 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 678.00 | 3 696 087.00 | | 3 460 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 484.00 | 2 168 132.00 | | 1 890 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 493.00 | 221 815.00 | | 153 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 597.00 | 29 513.00 | | 31 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 294.00 | 1 872 495.00 | | 1 984 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 647.00 | 517 312.00 | | 494 647.00 |
EA Autres dettes | 92 686.00 | 135 310.00 | | 92 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 203.00 | 4 944 580.00 | | 4 647 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 107 882.00 | 8 640 667.00 | | 8 107 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 197 930.00 | 4 398 012.00 | | 4 197 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363 731.00 | 1 544 496.00 | | 1 363 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 203 493.00 | | 17 203 493.00 | 17 203 493.00 |
FD Production vendue biens | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FG Production vendue services | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 275 469.00 | | 17 275 469.00 | 17 275 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 482 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 819 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 787 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 235.00 | 6 773.00 | | 15 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 735.00 | 7 273.00 | | 15 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 468 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 735.00 | -461 216.00 | | 15 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 610 121.00 | 18 701 017.00 | | 17 610 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 845 530.00 | 19 252 145.00 | | 17 845 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 409.00 | -551 127.00 | | -235 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 713 759.00 | | 14 403.00 | 3 713 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 593 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 878.00 | 3 703 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 578.00 | 2 879 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 761.00 | | | 229 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 774.00 | | 12 403.00 | 2 891 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 223.00 | | 2 000.00 | 592 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 782.00 | 71 424.00 | 24 578.00 | 2 264 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 923.00 | 71 424.00 | 24 578.00 | 2 258 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 549.00 | 109 352.00 | 146 823.00 | 155 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 549.00 | 109 352.00 | 146 823.00 | 155 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 549.00 | 109 352.00 | 146 823.00 | 155 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 352.00 | 146 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 294.00 | 1 984 294.00 | | 1 984 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 045.00 | 198 045.00 | | 198 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 085.00 | 98 085.00 | | 98 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 686.00 | 92 686.00 | | 92 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 852.00 | | | 301 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 407.00 | | | 2 217 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 469.00 | | | 190 469.00 |
VB T. V. A. | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
VC Groupe et associés | 473 449.00 | | | 473 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363 731.00 | 1 363 731.00 | | 1 363 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 752.00 | 109 076.00 | 358 153.00 | 526 752.00 |
VI Groupe et associés | 130 317.00 | 130 317.00 | | 130 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 783.00 | | | 106 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
VP Divers | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 924.00 | | | 436 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 454.00 | 3 484 601.00 | 301 852.00 | 3 786 454.00 |
VW T.V.A. | 150 684.00 | 150 684.00 | | 150 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 606.00 | 4 197 930.00 | 358 153.00 | 4 615 606.00 |