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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 628.00 | | 144 628.00 | 144 628.00 |
AN Terrains | 177 328.00 | 46 771.00 | 130 556.00 | 177 328.00 |
AP Constructions | 1 263 366.00 | 1 095 112.00 | 168 254.00 | 1 263 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 546.00 | 344 501.00 | 16 045.00 | 360 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 281.00 | | 75 281.00 | 75 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 773.00 | 1 754 904.00 | 564 869.00 | 2 319 773.00 |
BT Marchandises | 1 378 397.00 | | 1 378 397.00 | 1 378 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 441.00 | | 148 441.00 | 148 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 057.00 | 366 168.00 | 915 888.00 | 1 282 057.00 |
BZ Autres créances | 895 530.00 | 36 463.00 | 859 067.00 | 895 530.00 |
CF Disponibilités | 201 472.00 | | 201 472.00 | 201 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 872.00 | 402 631.00 | 3 512 240.00 | 3 914 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 645.00 | 2 157 535.00 | 4 077 110.00 | 6 234 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | 220 000.00 | 2 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 983 163.00 | 2 796 772.00 | | 983 163.00 |
DG Autres réserves | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 039.00 | -1 813 609.00 | | 39 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 364.00 | 1 577 324.00 | | 1 616 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 637.00 | 386 336.00 | | 299 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 744.00 | 1 775 611.00 | | 1 663 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 409.00 | 25 312.00 | | 27 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 164.00 | 516 140.00 | | 353 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 196.00 | 95 802.00 | | 93 196.00 |
EA Autres dettes | 23 593.00 | 25 584.00 | | 23 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 745.00 | 2 824 787.00 | | 2 460 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 110.00 | 4 402 111.00 | | 4 077 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 777.00 | 1 203 156.00 | | 2 250 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 811 572.00 | | 3 811 572.00 | 3 811 572.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 572.00 | | 3 811 572.00 | 3 811 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 266.00 | |
GE Autres charges | | | 220 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 399.00 | 6 568.00 | | 22 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 399.00 | 8 235.00 | | 22 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 610.00 | 423 473.00 | | 19 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 610.00 | 502 747.00 | | 19 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 789.00 | -494 511.00 | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 353.00 | 5 458 257.00 | | 3 857 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 313.00 | 7 271 867.00 | | 3 818 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 039.00 | -1 813 609.00 | | 39 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 292.00 | | | 2 368 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 519.00 | 2 319 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 519.00 | 1 849 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 628.00 | | | 144 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 279.00 | | | 1 898 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 384.00 | | | 325 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 113.00 | 57 310.00 | 48 519.00 | 1 526 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 113.00 | 57 310.00 | 48 519.00 | 1 526 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 374 074.00 | 9 266.00 | 17 172.00 | 374 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 537.00 | 9 266.00 | 17 172.00 | 630 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 537.00 | 9 266.00 | 17 172.00 | 630 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 266.00 | 17 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 567 304.00 | 1 567 304.00 | | 1 567 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 164.00 | 353 164.00 | | 353 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
UX Autres créances clients | 837 523.00 | 837 523.00 | | 837 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 533.00 | 444 533.00 | | 444 533.00 |
VB T. V. A. | 94 053.00 | 94 053.00 | | 94 053.00 |
VC Groupe et associés | 296 878.00 | 296 878.00 | | 296 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 637.00 | 117 078.00 | 182 558.00 | 299 637.00 |
VI Groupe et associés | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 432.00 | | | 195 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 598.00 | 504 598.00 | | 504 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 842.00 | 2 261 842.00 | | 2 261 842.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 336.00 | 2 250 777.00 | 182 558.00 | 2 433 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |