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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 902.00 | | 223 902.00 | 223 902.00 |
AN Terrains | 177 328.00 | 39 696.00 | 137 631.00 | 177 328.00 |
AP Constructions | 1 291 214.00 | 1 014 620.00 | 276 593.00 | 1 291 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 482.00 | 58 239.00 | 242.00 | 58 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 555.00 | 457 406.00 | 89 149.00 | 546 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 630.00 | | 302 630.00 | 302 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 010.00 | 1 789 962.00 | 1 077 048.00 | 2 867 010.00 |
BT Marchandises | 2 834 943.00 | | 2 834 943.00 | 2 834 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 189.00 | 181 096.00 | 2 404 093.00 | 2 585 189.00 |
BZ Autres créances | 2 479 776.00 | 36 463.00 | 2 443 313.00 | 2 479 776.00 |
CF Disponibilités | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 931 970.00 | 217 559.00 | 7 714 411.00 | 7 931 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 798 981.00 | 2 007 521.00 | 8 791 459.00 | 10 798 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 630.00 | | | 302 630.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | 220 000.00 | 2 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 866 517.00 | 3 101 926.00 | | 2 866 517.00 |
DG Autres réserves | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 916.00 | -235 409.00 | | 730 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191 594.00 | 3 460 678.00 | | 4 191 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 182.00 | 1 890 484.00 | | 1 755 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 820.00 | 153 493.00 | | 109 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 482.00 | 31 597.00 | | 42 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 790.00 | 1 984 294.00 | | 2 259 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 109.00 | 494 647.00 | | 400 109.00 |
EA Autres dettes | 32 478.00 | 92 686.00 | | 32 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 864.00 | 4 647 203.00 | | 4 599 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 459.00 | 8 107 882.00 | | 8 791 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 251 130.00 | 4 197 930.00 | | 4 251 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323 879.00 | 1 363 731.00 | | 1 323 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 087 894.00 | | 16 087 894.00 | 16 087 894.00 |
FD Production vendue biens | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FG Production vendue services | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 138 974.00 | | 16 138 974.00 | 16 138 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 205 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 559 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 706 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | 15 235.00 | | 3 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468 910.00 | 500.00 | | 1 468 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472 093.00 | 15 735.00 | | 1 472 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409 104.00 | 15 735.00 | | 1 409 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 774 891.00 | 17 610 121.00 | | 17 774 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 043 974.00 | 17 845 530.00 | | 17 043 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 916.00 | -235 409.00 | | 730 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 284.00 | | 15 308.00 | 3 703 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 640.00 | 569 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 582.00 | 2 867 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 859.00 | 223 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820 083.00 | 2 073 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 761.00 | | | 229 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 598.00 | | 14 064.00 | 2 879 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 924.00 | | 1 244.00 | 593 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 627.00 | 69 955.00 | 811 620.00 | 2 311 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 768.00 | 69 955.00 | 805 760.00 | 2 305 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 078.00 | 68 242.00 | 5 224.00 | 118 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 078.00 | 324 705.00 | 5 224.00 | 118 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 078.00 | 324 705.00 | 5 224.00 | 118 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 705.00 | 5 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 220 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 790.00 | 2 259 790.00 | | 2 259 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 477.00 | 166 477.00 | | 166 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 976.00 | 82 976.00 | | 82 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 630.00 | 302 630.00 | | 302 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 352 731.00 | 2 352 731.00 | | 2 352 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 458.00 | 232 458.00 | | 232 458.00 |
VB T. V. A. | 85 904.00 | 85 904.00 | | 85 904.00 |
VC Groupe et associés | 481 973.00 | 481 973.00 | | 481 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 879.00 | 1 323 879.00 | | 1 323 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 302.00 | 125 051.00 | 301 601.00 | 431 302.00 |
VI Groupe et associés | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 139.00 | | | 96 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
VP Divers | 7 149.00 | 489 122.00 | | 7 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849 209.00 | 1 849 209.00 | | 1 849 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 867.00 | 5 394 867.00 | | 5 394 867.00 |
VW T.V.A. | 115 978.00 | 115 978.00 | | 115 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 382.00 | 4 251 130.00 | 301 601.00 | 4 557 382.00 |