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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 628.00 | | 144 628.00 | 144 628.00 |
AN Terrains | 177 328.00 | 47 167.00 | 130 160.00 | 177 328.00 |
AP Constructions | 1 273 027.00 | 1 126 325.00 | 146 702.00 | 1 273 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 546.00 | 355 126.00 | 5 420.00 | 360 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 282.00 | 1 797 137.00 | 505 145.00 | 2 302 282.00 |
BT Marchandises | 773 275.00 | | 773 275.00 | 773 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325 775.00 | | 1 325 775.00 | 1 325 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 181.00 | 280 818.00 | 945 363.00 | 1 226 181.00 |
BZ Autres créances | 939 504.00 | 36 463.00 | 903 041.00 | 939 504.00 |
CF Disponibilités | 85 906.00 | | 85 906.00 | 85 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 589.00 | 317 281.00 | 4 039 307.00 | 4 356 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 871.00 | 2 114 419.00 | 4 544 452.00 | 6 658 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | 220 000.00 | 2 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 983 163.00 | 983 163.00 | | 983 163.00 |
DG Autres réserves | 44 151.00 | 5 111.00 | | 44 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 348.00 | 39 039.00 | | 24 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 712.00 | 1 616 364.00 | | 1 640 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 139.00 | 299 637.00 | | 182 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 715.00 | 1 663 744.00 | | 1 725 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 052.00 | 27 409.00 | | 36 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 334.00 | 353 164.00 | | 830 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 484.00 | 93 196.00 | | 117 484.00 |
EA Autres dettes | 12 014.00 | 23 593.00 | | 12 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 740.00 | 2 460 745.00 | | 2 903 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 452.00 | 4 077 110.00 | | 4 544 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 687.00 | 2 250 777.00 | | 2 867 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 725 715.00 | | | 1 725 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 444 438.00 | | 2 444 438.00 | 2 444 438.00 |
FG Production vendue services | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 002.00 | | 2 517 002.00 | 2 517 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 173 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 068.00 | 22 399.00 | | 34 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 068.00 | 22 399.00 | | 34 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 800.00 | 19 610.00 | | 91 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 801.00 | 19 611.00 | | 91 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 732.00 | 2 789.00 | | -57 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 231.00 | 3 857 353.00 | | 2 680 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 882.00 | 3 818 313.00 | | 2 655 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 348.00 | 39 039.00 | | 24 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 773.00 | | 9 661.00 | 2 319 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 151.00 | 298 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 151.00 | 2 302 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 628.00 | | | 144 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 760.00 | | 9 661.00 | 1 849 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 384.00 | | | 325 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 904.00 | 42 233.00 | | 1 534 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 904.00 | 42 233.00 | | 1 534 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366 168.00 | 4 279.00 | 89 628.00 | 366 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 631.00 | 4 279.00 | 89 628.00 | 622 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 631.00 | 4 279.00 | 89 628.00 | 622 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 279.00 | 89 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524 521.00 | 1 524 521.00 | | 1 524 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 334.00 | 830 334.00 | | 830 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
UX Autres créances clients | 889 203.00 | 889 203.00 | | 889 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 978.00 | 336 978.00 | | 336 978.00 |
VB T. V. A. | 74 363.00 | 74 363.00 | | 74 363.00 |
VC Groupe et associés | 654 235.00 | 654 235.00 | | 654 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 139.00 | 182 139.00 | | 182 139.00 |
VI Groupe et associés | 201 193.00 | 201 193.00 | | 201 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 312.00 | 210 312.00 | | 210 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 762.00 | 2 219 762.00 | | 2 219 762.00 |
VW T.V.A. | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 687.00 | 2 867 687.00 | | 2 867 687.00 |