| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 902.00 | | 223 902.00 | 223 902.00 |
AN Terrains | 177 328.00 | 42 054.00 | 135 273.00 | 177 328.00 |
AP Constructions | 1 263 366.00 | 1 026 806.00 | 236 560.00 | 1 263 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 686.00 | 444 245.00 | 62 441.00 | 506 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 329.00 | | 481 329.00 | 481 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 001.00 | 1 787 596.00 | 1 186 404.00 | 2 974 001.00 |
BT Marchandises | 2 255 723.00 | | 2 255 723.00 | 2 255 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 627.00 | 197 750.00 | 2 102 877.00 | 2 300 627.00 |
BZ Autres créances | 1 547 080.00 | 36 463.00 | 1 510 617.00 | 1 547 080.00 |
CF Disponibilités | 352 724.00 | | 352 724.00 | 352 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 490 409.00 | 234 213.00 | 6 256 196.00 | 6 490 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 464 411.00 | 2 021 809.00 | 7 442 601.00 | 9 464 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | 220 000.00 | 2 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 597 433.00 | 2 866 517.00 | | 3 597 433.00 |
DG Autres réserves | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 661.00 | 730 916.00 | | -800 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 933.00 | 4 191 594.00 | | 3 390 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 018.00 | 1 755 182.00 | | 1 169 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 420.00 | 109 820.00 | | 191 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 075.00 | 42 482.00 | | 60 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 389.00 | 2 259 790.00 | | 2 178 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 072.00 | 400 109.00 | | 396 072.00 |
EA Autres dettes | 56 690.00 | 32 478.00 | | 56 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 667.00 | 4 599 864.00 | | 4 051 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 442 601.00 | 8 791 459.00 | | 7 442 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 592.00 | 4 251 130.00 | | 3 991 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739 427.00 | 1 323 879.00 | | 739 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 420.00 | | | 191 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 846 018.00 | | 12 846 018.00 | 12 846 018.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 883 910.00 | | 12 883 910.00 | 12 883 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 925 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 942 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 019 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 039 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 822.00 | 3 182.00 | | 487 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | 1 468 910.00 | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 989.00 | 1 472 093.00 | | 488 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 271.00 | 48 667.00 | | 245 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 488.00 | 14 322.00 | | 4 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 759.00 | 62 989.00 | | 249 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 229.00 | 1 409 104.00 | | 239 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 488 887.00 | 17 774 891.00 | | 13 488 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 289 548.00 | 17 043 974.00 | | 14 289 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 661.00 | 730 916.00 | | -800 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 010.00 | | 179 099.00 | 2 867 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 748 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 108.00 | 2 974 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 841.00 | 2 001 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 902.00 | | | 223 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 580.00 | | 132.00 | 2 073 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 528.00 | | 178 966.00 | 569 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 962.00 | 64 987.00 | 67 353.00 | 1 569 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 962.00 | 64 987.00 | 67 353.00 | 1 569 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 096.00 | 24 174.00 | 7 520.00 | 181 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 559.00 | 24 174.00 | 7 520.00 | 437 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 559.00 | 24 174.00 | 7 520.00 | 437 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 174.00 | 7 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676 038.00 | 79 719.00 | 297 161.00 | 1 676 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 389.00 | 2 178 389.00 | | 2 178 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 737.00 | 167 737.00 | | 167 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 329.00 | 481 329.00 | | 481 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 591.00 | 2 058 591.00 | | 2 058 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 036.00 | 242 036.00 | | 242 036.00 |
VB T. V. A. | 126 707.00 | 126 707.00 | | 126 707.00 |
VC Groupe et associés | 500 975.00 | 500 975.00 | | 500 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 427.00 | 739 427.00 | | 739 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 591.00 | 429 591.00 | | 429 591.00 |
VI Groupe et associés | 191 420.00 | 191 420.00 | | 191 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 783 154.00 | | | 1 783 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 267.00 | 91 267.00 | | 91 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 006.00 | 886 006.00 | | 886 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 363 291.00 | 4 363 291.00 | | 4 363 291.00 |
VW T.V.A. | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 592.00 | 3 991 592.00 | | 3 991 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |