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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 160.00 | 3 196.00 | 963.00 | 4 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 11 750.00 | 6 750.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 415.00 | 13 914.00 | 15 500.00 | 29 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 437.00 | 77 826.00 | 159 610.00 | 237 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 776.00 | 106 686.00 | 203 089.00 | 309 776.00 |
BT Marchandises | 61 692.00 | | 61 692.00 | 61 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BZ Autres créances | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CF Disponibilités | 346 075.00 | | 346 075.00 | 346 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 013.00 | | 439 013.00 | 439 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 789.00 | 106 686.00 | 642 102.00 | 748 789.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 217.00 | | | 180 217.00 |
DL TOTAL (I) | 229 991.00 | | | 229 991.00 |
DP Provisions pour risques | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 615.00 | | | 228 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 556.00 | | | 112 556.00 |
EA Autres dettes | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 165.00 | | | 409 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 102.00 | | | 642 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 565.00 | | | 241 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 564.00 | | 74 211.00 | 414 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 000.00 | 20 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 000.00 | 309 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 266 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 990.00 | | 73 861.00 | 206 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 914.00 | | 350.00 | 184 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 812.00 | 30 839.00 | 5 965.00 | 81 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | 832.00 | | 2 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 3 000.00 | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 698.00 | 27 007.00 | 5 965.00 | 70 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 109.00 | 835.00 | | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | 835.00 | | 2 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 615.00 | 61 015.00 | 167 599.00 | 228 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 026.00 | | | 202 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 494.00 | 31 245.00 | 4 249.00 | 35 494.00 |
VW T.V.A. | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 165.00 | 241 565.00 | 167 599.00 | 409 165.00 |